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Analyse de la trésorerie de l'entreprise

Connaître les principaux mécanismes de génération des flux de trésorerie et savoir anticiper les besoins

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chapitre

Chapitres

28

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Durée

04h52 de cours en ligne

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24h/24 et 7j/7
PC/Mac, tablette et smartphone

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Philippe CAMPOS

Philippe CAMPOS

Philippe CAMPOS - HEC, DESS Fiscalité appliquée, Certificat en évaluation financière Science Po Paris/SFEV, Certificate in Valuation NYU Stern School of Business. Diplômé Expert-Comptable et Commissaire aux comptes. 

C’est un praticien expérimenté de l’évaluation d’entreprise dans différents contextes depuis près de 20 ans. Dans le cadre de ses activités professionnelles, il est confronté à de nombreuses problématiques attachées à l’évaluation d’entreprise, notamment dans les cas de contestations du prix des sociétés post-acquisition. 

Il a également développé une expertise pointue dans l'analyse comptable et financière dans différents contextes (fusions et acquisitions par exemple) ou dans les estimations attachées à l'évaluation de préjudice ou celles qui interviennent dans des contextes particuliers (litiges post-acquisitions d'une société, appréciation d'une perte de chance, estimation des prestations compensatoires par exemple).

Il est expert près la Cour d’Appel de Paris et également près les Cours Administratives d’Appel de Paris et de Versailles dans la spécialité de l’évaluation d’entreprise et de droits sociaux. Il est expert financier devant la Cour Pénale Internationale de La Haye et arbitre agréé par le Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris. 

Par ailleurs, il est l’auteur d'un manuel pratique consacré à l'évaluation d'entreprise "Evaluation d'une entreprise non cotée - Le point de vue d'un praticien". Depuis 2010, il est l'auteur d’un blog dédié à l’évaluation d’entreprise et à d’autres sujets en lien avec ses domaines d’expertise (afival le blog). Il  développe depuis 2018 des cours en ligne consacré à la finance d'entreprise et à l'évaluation financière.

Vous voulez comprendre la trésorerie d'une entreprise ?

Ce cours en ligne vous permettra de connaître les points essentiels et outils utiles pour une démarche active d'anticipation des besoins et risques associés.

Dans ce cours en ligne, vous serez initié aux principaux mécanismes de la variation des flux de trésorerie d'une entreprise (les "cash flow"). Leur compréhension est indispensable pour tous les analystes, directeurs financiers, chefs d'entreprises, entrepreneurs qui souhaitent anticiper les risques sous-jacents, notamment les phénomènes d'impasse de trésorerie. Une analyse de la trésorerie doit aussi aider les entreprises à identifier les problématiques liées à une mauvaise gestion des besoins de financement (financement des investissements, du BFR, gestion des excédents, etc.). Dans ce cours en ligne, vous découvrirez plusieurs outils et méthodologies utiles pour aider à mener une analyse de la trésorerie : tableau de flux de trésorerie, analyse mensuelle de la trésorerie, prévisions, etc.

Contenu du cours

  • Supports de formation
  • Fichiers Excel pour suivre le cours

À la fin du cours, vous serez capable de :

  • Comprendre la trésorerie d'une entreprise
  • Lire et établir un tableau de flux de trésorerie
  • Identifier et comprendre les variations anormales de trésorerie
  • Distinguer les notions de résultat de celle de trésorerie
  • Expliquer les principales variations de trésorerie
  • Distinguer les flux de trésorerie de l'activité, des investissements et des financements

Chapitres

INTRODUCTION
1
04:00
Introduction à l'analyse de trésorerie
L'ANALYSE DE LA TRÉSORERIE AU BILAN
2
05:12
Pourquoi analyser la trésorerie disponible au bilan ?
3
05:02
À quoi correspond la trésorerie d'une entreprise ?
4
06:30
La trésorerie à l'actif du bilan : trésorerie active
5
08:20
La trésorerie au passif du bilan : trésorerie passive
6
15:13
Soldes bancaires à la banque et en comptabilité : analyse des différences
7
22:00
Illustration d'un exemple de l'état de rapprochement bancaire
8
02:00
Quiz n°1
LES PRINCIPAUX RETRAITEMENTS POUR DÉTERMINER UNE TRÉSORERIE
9
12:39
Incidence de la mobilisation des créances clients
10
12:38
Incidence des retards de règlement des passifs
11
13:06
Incidence d'une forte saisonnalité de l'activité
12
15:03
Cas pratique du retraitement de la trésorerie du bilan
13
02:00
Quiz n°2
LE TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE
14
06:46
Objectifs d'un tableau de flux de trésorerie
15
17:43
Flux net de trésorerie générés par l'activité
16
15:17
Flux net de trésorerie liés aux opérations d'investissements
17
05:55
Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement
18
31:35
Cas pratique : Etablissement d'un tableau de flux de trésorerie
19
02:00
Quiz n°3
L'ANALYSE DE TRÉORERIE MENSUELLE
20
04:27
Objectifs d'une analyse de trésorerie mensuelle
21
15:04
Sources d'informations et principaux retraitements
22
09:41
Exemple d'une analyse mensuelle de la trésorerie
23
01:30
Quiz n°4
LA PRÉVISION DE TRÉSORERIE
24
08:17
L'analyse de la trésorerie prévisionnelle à court terme
25
28:26
Exemple d'une prévisionnel de trésorerie à court terme
26
05:32
L'analyse de la trésorerie prévisionnelle à long terme
27
14:59
Exemple d'un prévisionnel de trésorerie à long terme
28
01:30
Quiz n°5


   Avis (1)

5/ 5


68 élèves suivent déjà ce cours



  • .
    Il y a 3 mois


    Cours très intéressant

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